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올해 첫번째 승부처. 무엇을 사야할까? 유망업종 추천 (KB금융, LIG손해보험) 2015.03.04
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[투자포커스]
올해 첫번째 승부처. 무엇을 사야할까? 유망업종 추천
- 3월부터 KOSPI 기대인플레이션 상승, 포트폴리오 교체 효과(Spill-over effect)에 힘입은 추가상승, 추세적인 변화 기대. 향후 주도 업종에 대한 고민 깊어지는 시점
- 따라서 밸류에이션, 가격메리트, 이익신뢰도, 향후 이익전망치, 재무건전성 등을 기준으로 추세적인 변화가 감지되는 업종 추출. 이와 함께 2012년 상반기 외국인 매매특징 감안함
- 향후 KOSPI의 추가상승, 추세적인 변화는 IT, 금융이 중심을 잡고, 조선, 화학, 건설, 증권이 이끌어갈 전망
이경민. 769.3840 kmlee337@daishin.com
[산업 및 종목 분석]
KB금융: 할인 요인이었던 과자본이 이제는 프리미엄으로...
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 52,000원으로 상향
- 목표가 상향의 배경은 과거 할인 요인으로 작용했던 지배구조 불안정성과 자본효율성 저하 우려가 소멸될 것으로 예상됨에 따라 valuation시 적용하던 할인 요인 제거. 견실한 자본력이 이제는 프리미엄으로 작용 가능
- 보통주자본비율 13.2%로 압도적인 수준. LIG손보 100% 인수 가정해도 12.8% 유지 가능. LIG손보 외에 추가 M&A에 필요한 자본력은 여전히 충분. 내생적 성장률 뿐만 아니라 M&A 기회 제고 가능성 높은 편
- CEO 승계 프로그램이 지배구조 개선안의 핵심. 이사회의 과감한 결단 기대
최정욱, CFA. 769.3837 cuchoi@daishin.com
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