12월 동시 만기(매수 우위) 이슈 (1)펀드플로우 (2)배당 (3)대차잔고 (코리아써키트, 팅크웨어, 펀드플로우), 2014.12.09
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12월 동시 만기(매수 우위) 이슈 (1)펀드플로우 (2)배당 (3)대차잔고
(코리아써키트, 팅크웨어, 펀드플로우), 2014.12.09
모닝 미팅 브리프
20782_MMB_141209.pdf
[ 투자포커스 ]
월 동시 만기(매수 우위) – 세 가지 이슈 (1) 펀드플로우 (2) 배당 (3) 대차잔고
- 12월 동시 만기는 1000억원 가량 차익 부담이 있긴 하나 스프레드 고평가로 대부분 롤-오버될 것
- 세가지 이슈.첫번째는 펀드플로우. 실질적으로는 한국에 플러스 효과.
- 두번째는 연말 배당과 배당락. 유동주식 배당금액은 8조원. 12월 5일 기준 배당수익률은 1.2%(유동배당)
- 세번째 이슈는 대차잔고와 공매도. 대차잔고 감소 빨라질 것. 대상 종목 관심 필요
김영일. 769.2176 ampm01@daishin.com
[산업 및 종목]
코리아써키트: 4Q14년 실적은 예상 못한 서프라이즈 !
- 투자의견‘매수(BUY)’유지, 목표주가 13,000원으로 상향(+4%)
- 4Q14년 실적(연결)은 HDI(휴대폰용 메인기판) 및 패키징(Package Substrate), 관계사의 매출 증가에 힘입어 당사의 예상치를 상회할 것으로 추정
- 4분기 매출과 영업이익은 1,523억원, 132억원으로 추정, 전분기대비 각각 24.1%, 70.7%씩 증가할 전망
- 14년 4분기 실전 호전 추세가 15년에도 지속될 전망. 15년 매출(6,561억원)과 영업이익(488억원)을 종전 추정치대비 각각 23%, 31%씩 상향하며, 주당순이익(지배순이익)도 17.6% 상향
박강호. 769.3087 john_park@daishin.com
팅크웨어: 증강현실 내비게이션으로 新 패러다임 형성
- 투자의견 없음, 목표주가 없음
- 기업개요: 블랙박스, 내비게이션 업체
- 국내 블랙박스 시장 고성장 지속, 시장점유율 1위 지속
- 2015년 예상 매출액 2,080억원(+21.6% yoy), 영업이익 108억원(+108.0% yoy) 전망
고봉종. 769.3062 smallcap@daishin.com
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