중국 4300p이상 비중 축소. 기회는 9~10월에 온다 (현대제철, 현대금융지주) 2015.07.14
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중국 4300p이상 비중 축소. 기회는 9~10월에 온다
(현대제철, 현대금융지주) 2015.07.14
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[투자포커스]
기술적 분석 : 중국 4300p이상 비중 축소. 기회는 9~10월에 온다
- 기술적으로 2015년 이후 중국 증시 단기 상승 싸이클 마감. 3분기 중 중국 증시는 3200 ~ 4500p 사이에서 높은 변동성을 나타낼 전망
- 4300p 이상 비중 축소가 바람직. 3분기 단기 하락 목표는 3200p 시기로는 9~10월이 비중확대 적기
김영일. 769.2176 ampm01@daishin.com
[산업 및 종목 분석]
현대제철: 7/15 합병신주 상장, 이제는 자동차보다 건설에 주목
- 투자의견 매수(유지), 목표주가 84,000원(하향) 제시
- 7/15 합병신주 상장을 끝으로 현대하이스코와의 합병이슈는 마무리
- 하반기 자동차강판 수익성 악화되더라도 봉형강 수익성 개선으로 상쇄 가능 전망
- 자동차강판 수익성 우려가 충분히 반영된 주가, 이제는 봉형강호황 관점에서 주목 할 시점
이종형. 769.3705 jhlee76@daishin.com
NH투자증권: 컨센서스에 부합하는 2분기 실적 전망, 시너지 확인을 위해서는 시간 필요
- 투자의견 매수 유지, 목표주가는 18,000원으로 10% 하향
- 목표주가 하향 이유는 1분기에 이어서 2분기에도 판관비 효율성 제고가 확인되기 어려울 것으로 예상되어 연간 이익 전망치를 3,280억원으로 3.8% 하향하였기 때문
- 2분기 순이익은 888억원으로 전분기대비 5.1% 증가, 컨센서스 820억원을 소폭 상회할 것으로 전망됨
- 1) 규모의 경제 효과를 통해 비용 효율성 제고와 2) 농협지주 산하에서 금융상품 공급을 통한 시너지 제고에 대한 기대감은 있지만 이번 분기에는 확인되기 어려울 것으로 예상
강승건. 769.3096 cygun101@daishin.com
한국금융지주: 우수한 자회사 실적을 통해 2분기 컨센서스 상회 전망
- 투자의견 매수, 목표주가 87,000원 유지
- 2분기순이익은 1,123억원으로 전분기대비 7.8% 증가 예상, 컨센서스 865억원을 크게 상회할 것으로 전망
- 1) 일평균거래대금 증가에 따른 Brokerage 관련 이익 증가와 2) 자회사인 한국투자파트너스의 우수한 실적, 그리고 3) 자산운용 및 저축은행의 안정적 실적이 예상되기 때문
- 증권업종 최선호 종목으로 유지
강승건. 769.3096 cygun101@daishin.com
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