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그리스 악재, 무시할 수 없는 경계 변수 (두산, 그리스, 디폴트) 2015.04.17
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[투자포커스]
그리스 악재, 무시할 수 없는 경계 변수
- 오는 24일 유로그룹회의에서 그리스 구제금융 지급 여부가 결정. 지원금을 받지 못한다면 그리스는 디폴트에 빠질 수 있으며, 어쩔 수 없이 유로존에서 이탈하게 되는 Grexident 가능성도 상존
- 그리스 불안이 유로존으로 확산될 가능성은 낮음. 그리스 자금 지원 합의 여부가 ECB 통화정책에 주는 양향력도 크지 않다는 판단. 다만, 그리스 구제금융 합의 실패는 신흥시장으로 충격이 확산될 수 있음. 심리적 불안을 자극해 대외채무가 높은 여타 신흥국가들에 대한 경계심을 높이는 계기가 될 수 있기 때문
김승현. 769.3912 economist1@daishin.com
[산업 및 종목 분석]
두산 1Q Preview: 자체사업 호조 지속 전망. 향후 계열회사 호재들이 할인율 축소 가능
- 투자의견 매수, 목표주가 160,000원 유지
- 1분기 자체사업 호조 지속될 전망. 별도기준 영업이익 856억원(+6.6% YoY) 추정
- 과거 양호한 자체사업 실적에도 계열회사 재무건전성 등 우려가 주가에 부담요인으로 작용. 자체사업 수익성 개선 지속되고 있으므로 앞으로는 계열회사 호재들이 주가상승을 견인할 수 있을 전망
- 검찰수사 관련 이슈 보도되고 있지만 펀더멘털 영향 제한적
김한이. 769.3789 haneykim@daishin.com
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