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글로벌 주식시장, 패자부활전은 시작되었다, 2014.04.02
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[ 투자 포커스 ]
글로벌 주식시장, 패자부활전은 시작되었다
- 최근들어 투자자들의 관심이 신흥국 증시로 이동한 이유
1) 신흥국(특히, 아시아)의 2분기 GDP 성장률이 견고하고, 2) 신흥국의 경제지표 서프라이즈 인덱스와 3) 이익모멘텀이 선진국보다 우위에 있기 때문. 여기에 중국 정책 기대감이 신흥국 증시 반전의 트리거 역할.
4) 신흥국 ETF로 글로벌 유동성의 이동으로 확인. 짧게는 4월 중반, 길게는 2분기 중후반까지 신흥국 증시의 상대적 강세국면 기대.
- 특히, 여전히 가격메리트가 높고, 이제 막 글로벌 유동성이 유입되기 시작한 이머징 아시아 증시 주목
- 국내 증시에서도 KOSPI와 대형주의 강세가 뚜렷. 멀지않은 시점에 대형주, 그 중에서도 가격 및 밸류에이션 매력도가 여전한 경기민감주/수출주의 강세에 힘입은 KOSPI 2,000선 돌파가 가능하다는 판단
이경민 769-3840 kmlee337@daishin.com
- 북한 김정은 제 1 위원장은 군사 결의대회에 참석하여 현재 한반도 정세가 매우 엄중하다고 평가하는 한편, 미국의 적대 정책을 비난하는 발언을 함께 함.
- 미 공급관리자협회(ISM)가 발표한 3 월 제조업지수는 2 월 53.2 를 소폭 웃도는 53.7 을 기로했지만 기대치는 54.0 에는 미치지 못했다고 발표.
- 칠레 바첼레트 대통령은 전날 법인세를 인상하고 개인 소득세를 낮추는 것을 주요 내용으로 하는 세법 개정안을 의회에 제출, 이는 새로운 칠레 건설 발언에 대한 실행 일환으로 평가.
- 삼성과 애플간 특허침해 2 차 손해배상 소송에서 원고 애플은 피고 삼성전자에 약 20 억달러(2 조 1,000 억원)을 배상하라고 요구.
- 우크라이나 최고회의, 자국 영토 내에서 미국과 유럽을 포함한 나라들과 군사연습을 가능케 하는 법안을 가결.
- 애플, 일본 반도체 업체인 르네사스일렉트로닉의 자회사 에스피드라이버 인수를 추진 중. 예상 인수가는 500 억엔(5,120 억원) 규모가 될 전망.
[ 산업 및 기업 ]
금호석유: 상반기보다 하반기에 무게
- 1Q14 영업이익 흑전 가능하나 큰 폭 개선은 제한적
- 2Q14 영업이익 전분기 대비 개선 전망되나, 아직까지 중국 재고부담은 상존
- 하반기, 그리고 내년이 더욱 기대됨. 중장기적 관점의 투자유효
윤재성. 769.3362 js_yoon@daishin.com
롯데케미칼: 2Q부터 이익정상화 예상
- 1Q14 영업이익 전분기 대비 감익 예상
- 2Q14 이익정상화 예상. 영업이익 1,726억원 전망
- 큰 그림에서의 업황 회복은 유효. 화학업종 Top Pick 유지
윤재성. 769.3362 js_yoon@daishin.com
고려아연: 1Q 영업이익은 예상치 범위, 중장기 관점에서 BUY&HOLD
- 투자의견 매수, 목표주가 410,000원 유지
- 1Q14 연결 영업이익은 컨센서스 4% 하회 예상되나 주가 영향은 미미할 전망
- 2Q14 영업이익은 판매량증가와 아연 TC상승으로 1Q14대비 10% 이상 증가 전망
- 3월 비철/귀금속가격 조정보이고 있으나 일시적 조정으로 판단
- 중장기 성장성 감안시 최근 주가 조정은 매수기회, BUY&HOLD 강조
이종형. 769.3069 jhlee76@daishin.com
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