신흥 시장 반전. 한국에 대한 관심 높아질 것 (대덕GDS, 호텔신라) 2015.03.24

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신흥 시장 반전. 한국에 대한 관심 높아질 것 (대덕GDS, 호텔신라) 2015.03.24

 

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[투자포커스]

신흥 시장 반전. 한국에 대한 관심 높아질 것

- 지난 주 3.18% 상승한(최근 9주래 최대폭) 신흥 시장 중기 저점 통과 가능성이 높음

- 외환 시장 안정, 유가 하방 경직성, 2009년 수준까지 하락한 상대 지수가 신흥 시장 반전 키워드

- 신흥 시장 안정시 이익 차별화와 낮은 펀드 비중으로 외국인의 한국에 대한 관심 커질 것

김영일. 769.2176 ampm01@daishin.com

[산업 및 종목 분석]

대덕GDS: 2분기, 변화(이익 증가, 체질 개선) 시작 !

- 투자의견‘매수(BUY)’및 목표주가 18,000원 유지

- 15년 1분기 영업이익은 59억원으로 전분기(-36억원)대비 흑자 예상. 국내 전략거래선의 프리미엄급 스마트폰 출시로 전체 가동율 상승, 제품 믹스 개선에 기인

- 전년(129억원,1Q14)동기대비 영업이익은 낮으나 15년 2분기부터 전년동기대비 증가하는 국면으로 진입 예상. 영업이익은 2Q15에 108억원, 3Q에 120억원으로 증가하면서 전년동기대비 84.1%, 338%씩 증가전망

- 연성PCB 가동율이 점차 확대되는 가운데 HDI 중심의 고가 PCB 매출 비중 증가로 영업이익률이 15년, 16년에 개선될 전망

박강호. 769.3087 john_park@daishin.com

호텔신라: 미국 면세점 진출

- 투자의견매수(BUY), 목표주가 150,000원 유지

- 전일 미국 면세점 디패스(DFASS) 인수 공시, 원가 경쟁력 확대, 미국 면세시장 진출 기대

- 주요악재 피크 지난 것으로 판단, 향후 분기 호실적과 긍정적 뉴스를 주가가 반영할 것으로 예상 (장충동 영업장 확장 올해 가시화 전망

김윤진. 769.3398 yoonjinkim@daishin.com

철강/금속 1Q15 프리뷰: 부진한 업황에도 컨센서스 부합전망

- 업종 투자의견 중립(하향), Top pick 고려아연 제시

- 부진한 업황에도 철강금속 커버리지 6개사 1Q15 합산 영업이익은 컨센서스 부합 전망

- 2Q15 실적개선 예상되는 종목은 현대제철/풍산/세아베스틸

이종형. 769.3069 jhlee76@daishin.com

  

  

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