8개월만에 월봉 고점이 높아졌습니다 (KT, 코리아써키트, 코라오홀딩스) 2015.02.24

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8개월만에 월봉 고점이 높아졌습니다 (KT, 코리아써키트, 코라오홀딩스) 2015.02.24

 

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[투자포커스]

8개월만에 월봉 고점이 높아졌습니다

- 기술적으로 KOSPI 1월에 중기 저점 지남.외국인 수급 개선과 함께 매수의 힘이 강해지고 있기 때문

- 한국 관련 펀드의 4주 연속 순유입이 추정되는 가운데 지난주 GEM 펀드로 15주만에 순유입이 나타나 외국인 수급 더욱 개선될 전망.

- KOSPI 8개월만에 월봉 고점을 높임. 매수의 힘이 매도의 힘을 앞서기 시작한 것.

- 변화가 시작된 2월의 저점인 1940p를 지지선으로 적극적인 비중 확대가 필요한 시점.

김영일. 769.2176 ampm01@daishin.com

[산업 및 종목 분석]

코리아써키트: 15년 실적 차별화 가능, 최고치를 갱신할 전망

- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 15,500원으로 상향(19.2%)

- 연결기준, 4Q14 영업이익(97억원)은 당사 추정치대비 하회, 반면 매출(1,646억원)과 순이익(75억원)은 상회

- 15년 삼성전자의 고가(갤럭시S6) 및 중가(갤럭시A 시리즈) 스마트폰 라인업에 대한 안정적인 점유율 유지, 패키징 부문의 거래선 다변화에 힘입어 15년 전체 매출과 영업이익은 전년대비 각각 22.2%, 51.4% 증가 전망

박강호. 769.3087 john_park@daishin.com

KT: 키워드는 성장과 정상화

- 투자의견 매수, 목표주가 46,000원 유지

- 2/23(월) 국회 미래창조과학방송통신위원회 법안심사소위원회에서 유료방송 합산규제 법안 통과. 하지만 향후 가입자 모집 영향은 크지 않을 것

- KT는 KT렌탈 보유 지분 58%외 잔여 42%를 FI들에게 인수할 경우 총 투입금액은 4천억원 정도이고, 매각 금액이 1조원이돼 매각차액이 6천억원 발생하게 될 것으로 전망

김회재. 769.3540 khjaeje@daishin.com

코라오홀딩스: 괄목상대(刮目相對)_CKD 신모델 판매호조 추정

- 투자의견 매수, 목표주가 24,000원 유지

- 전일 잠정실적공시. 매출액 1,103억원(+23.5% QoQ, +27.5% YoY), OP 125억원(+41.8% QoQ, +49.9% YoY), NP 186억원(+194.0% QoQ, +210.2% YoY)

- 4분기 환율효과, 일회성 이익을 배제한 USD 기준 매출액과 영업이익도 현저한 개선세를 나타낸 호실적. CKD 신모델 판매호조, 판관비 안정화에 따른 결과라고 판단

- 2015F PER 21x. 이익창출력 대비 저평가 수준은 아니지만 중장기 성장성 확인되면 re-rating 가능할 전망

김한이. 769.3789 haneykim@daishin.com

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