[글로벌 주식시장 전망] 또 다른 의미의 Great Rotation(제일기획, 다산네트웍스, 스몰캡, 쏠리드, 오이솔루션), 2014.10.08

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[글로벌 주식시장 전망] 또 다른 의미의 Great Rotation

(제일기획, 다산네트웍스, 스몰캡, 쏠리드, 오이솔루션), 2014.10.08

 

 

 

 모닝 미팅 브리프 

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대신리포트 모닝미팅 141008 from DaishinSecurities

 

 

 

 마켓 브라우져 

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대신리포트 마켓 브라우저 141008 from DaishinSecurities

 

 

 

 

 

[ 투자포커스 ]

[글로벌 주식시장 전망] 또 다른 의미의 Great Rotation

- 8월 이후 글로벌 금융시장은 달러화 강세로 인해 변동성은 확대되었고, 자산별 수익률은 크게 엇갈렸음. 

- 향후 달러화 강세는 제한적일 전망. 달러 강세 심리를 강화시켰던 중국과 유럽 경제지표의 턴어라운드 가능성이 높고, 달러/유로/엔화에 대한 투기적 포지션에서 변화의 조짐이 나타나고 있기 때문. 이 경우 또 다른 의미의 Great Rotation 진행속도가 빨라질 전망. 

- 정책모멘텀이 유효한 국가에 좀 더 높은 가중치를 부여하는 전략은 여전히 유효. 2차 TLTRO 시행과 연말 정책 모멘텀(법안통과, 연말 배당)을 감안할 때 유럽과 신흥 아시아 증시의 매력도가 다시 부각될 수 있음

- 투자 유망 국가 : 이탈리아, 대만, 인도, 폴란드

이경민. 769.3840 kmlee337@daishin.com

 

[ 산업 및 기업 ]

스몰캡: 통신장비 해외에서도 通할까?

- 우물을 벗어나는 개구리

- 세상은 스마트한 모바일로 소통한다

- 글로벌 망고도화는 현재진행형

- 해외진출이 답이다

김영주. 769.3404 youngjukim@daishin.com, 고봉종. 769.3062 smallcap@daishin.com

쏠리드: 수확의 계절

- 투자의견 매수, 목표주가 10,000원 신규 제시

- 철저한 전략적 접근의 성공

- 단기 실적과 수급 우려로 매수 기회

김영주. 769.3404 youngjukim@daishin.com

오이솔루션: 모바일 트래픽 고성장 수혜

- 투자의견 매수, 목표주가 30,000원

- 광트랜시버 모듈 국내 1위

- 모바일 데이터 트래픽 고성장으로 백홀장비 수혜

- Smart 트랜시버로 CISCO(세계 1위) 납품

고봉종. 769.3062 smallcap@daishin.com

다산네트웍스: 다시 찾아온 기회

- 투자의견 없음, 목표주가 없음

- 수출 역량 보유한 국내 가입자망 장비 1위 업체

- 내년부터 성장 재개

김영주. 769.3404 youngjukim@daishin.com

제일기획 3Q14 프리뷰: 삼성향 매출 증가 지속, 국내 광고 저점 통과 중

- 투자의견 매수, 목표주가 32,000원 유지

- 3Q14 매출액은 7,270억원(+12.5% yoy, +7.0% qoq), 영업이익은 345억원(+3.5% yoy, -21.0% qoq) 전망

- 4매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고비는 5월 누적 2.1조원으로 전년 동기대비 4.3% 하락했으나 8월 누적으로는 3.6조원으로 전년 동기대비 0.2% 상승

- 10월 KAI(광고경기예측지수)는 113.5로 2013년의 102보다 크게 증가하면서, 광고경기 회복에 대한 광고주들의 기대가 높은 것을 나타냄

- 4Q 부터 갤럭시노트4 및 아이폰6 출시에 따른 국내의 삼성 및 비삼성 관련 광고 모두 회복될 것으로 전망

김회재. 769.3540 khjaeje@daishin.com

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